Prekybos psichologija

Ką reiškia rinkoje Jūsų nuomonė arba tikėjimas? Viską!

Ką reiškia rinkoje Jūsų nuomonė arba tikėjimas? Viską!

 

Prekiaudami finansų rinkose, žmonės suvokia šį procesą kaip prekybą, paremtą technine ir fundamentalia analize. Tai nėra blogai, tačiau teisinga tik iš dalies. Prekybos metu mes konkuruojame su savimi, egzistuoja nuolatinis svarstymas – pirkti ar parduoti. Kitaip tariant, savotiškas prekiavimas savo lūkesčiais, nuomone. Štai keletas teiginių, kuriais mes linkę tikėti:

Rinka yra pavojinga vieta investuoti. Teisingas teiginys.

Rinka yra saugi vieta investuoti. Teisingas teiginys.

Wall Street kontroliuoja rinką, todėl tokioms smulkioms žuvelėms kaip aš, sunku prekiauti. Teisingas teiginys.

Rinkoje uždirbti pinigus labai lengva. Teisingas teiginys.

Rinkoje sunku uždirbti pinigus. Teisingas teiginys, jei juo tikime.

Reikalinga daugybė informacijos prieš pradedant teisingai prekiauti. Teisingas teiginys.

Ar pagavote save? Greičiausiai, Jūs esate teisūs ties kiekviena šia fraze, nesvarbu, atsakote teigiamai ar neigiamai. Nesvarbu, kaip atsakytumėte į šiuos teiginius, vis tiek esate teisūs. Kodėl taip yra? Todėl, kad teisingo atsakymo į šiuos klausimus nėra. Kaip galima pasakyti, ar lengva, ar sunku prekiauti rinkoje? Vienam lengva, kitam sunku. Kuo tikėsite, tą ir turėsite rinkoje, to ir pasieksite. Mūsų tikėjimas, lūkesčiai suformuoja pasamonėje informaciją ir savotišką ,,call to action’’ mygtuką, kuris vėliau suveiks tam tikroje situacijoje.

Tarkime, paimame trendo sekimo koncepciją. Norint būti geru trendo sekėju ir dirbti pagal šią koncepciją, turite suprasti kaip identifikuoti situaciją, kuri vadinasi trendas. Jeigu tai padarėte, vadinasi, privalote ,,šokti’’ į tendenciją, arba daryti tai po korekcijų. Abu šie pasirinkimai yra Jūsų nuomonė arba įsitikinimas. Nei vienas iš jų nėra neteisingas arba visiškai teisingas. Tai Jūsų įsitikinimai, kurie nebūtinai yra tiesa. Tą patį galėtume pasakyti ir apie kitus prekybos stilius. Jeigu Jums kas nors sako, kad rinka būtinai kils arba kris įsitikinęs, tai siūlyčiau tokį žmogų ignoruoti. Nes tai nebūtinai yra tiesa, tai jo įsitikinimas, jo nuomonė. Tendencijų sekimo strategijos turi daug privalumų, tačiau kai kuriems jų laikytis sunku, nes įsitikinimai trukdo. Kokie jie? Na, tarkime tokie:

Grafikas kątik suformavo naują viršūnę. Kaip aš galiu pirkti, jeigu kaina aukščiausiame taške?

Tendencijos sekimas veikia jos besilaikantiems, tačiau kai kuriems situacija, kai rinka suformavo naują viršūnę, tai jau yra apsisukimo signalas.

Nesvarbu, kur padaryčiau sandorį, Wall Street atidaro priešingą nei aš.

Momentinė prekyba neveikia. Būtina prekiauti ilgesnėmis distacijomis. Koks skirtumas, kokia distancija, kokio laikio periodo grafikas? Kuo skiriasi grafikų struktūros?

Atminkite, tai yra mūsų nuomonės, dažnai ir stereotipai. Kaip galite prekiauti tendencijos sekimo strategijomis (trend following), jeigu tikite šiais teiginiais? Ar suprantate,kaip įsitikinimai paveikia Jūsų prekybą?

 

Dar vienas metodas prekybai. Vertės investavimas, prekyba pagal vertes. Norint naudoti tokį metodą, turite suvokti, kad mus veikia panašūs į šiuos įsitikinimai:

Kai aš perku instrumentą, kuris yra pervertintas, po kurio laiko rinka judės link vertės zonos ir tai atneš man pelną.

Kai perku instrumentą, kuris yra nuvertintas, jis po kurio laiko taps pervertintu, ir tai yra laikas, kai turiu vykdyti SELL.

Finansinis instrumentas yra pervertintas, kai…

Perparduotas, kai…

 Tikrai yra daugybė sėkmingų investuotojų, kurie remiasi vertėmis, tačiau prekiauti vertėmis tikintis greito pelno, gali būti visiškai nuostolinga. Reikės palaukti,kol rinka ateis į Jūsų numatytą kelią. Todėl tai ne prekyba, o ilgesnio laikotarpio investavimas. Jeigu perkate nuvertintas akcijas, gali užimti dešimtmečius,kol ji atneš pelną. Prekiaujant norime uždirbti kas dieną arba beveik kasdien.

Taigi, mūsų įsitikinimai ir lūkesčiai apie rinką įtakoja ir veiksmus. Užsirašykite savo įsitikinimus apie rinką ant lapo arba permąstykite galvoje. Tą padariau pats ne vieną kartą, nuolatos sąrašą galvoje papildau. Tuomet suvoksite, kokiu būdu Jums reikėtų prekiauti. Nebaigsite šios užduoties, kol neturėsite kokių kelių šimtų įsitikinimų sąrašo. Jeigu manote, kad tai sudėtinga, taip pat pat yra nuomonė, o ne faktas. Tai yra lengva. Atsisėskite prie grafiko ir mėginkite prognozuoti, kas bus toliau. Mintys kils iš karto.  

Klausimai ir mintys prives ir prie panašių klausimų:

Ką aš manau apie prekybą?

Kokias prekybos metodais tikiu ir pasitikiu?

Kaip veikia rizikos valdymo principai?

Kaip prekiauja geriausi treideriai?

Kas yra geriausi treideriai ir kaip jie prekiauja?

Kaip uždirbami pinigai rinkoje?

Kas man labiausiai prie širdies?

Gal yra mentorius,kuris man patinka kaip asmenybė ir tinka mano prekybos filosofijai?

Kai mėginu suprognozuoti rinką, kokia koncepcija daugiausiai vadovaujuosi?

 

Štai keletas minčių, kurios atsiranda nagrinėjant šiuos klausimus:

 

  1. Tikiu, kad esame meškų/bulių tendencija gali tęstis iki absoliučiai bet kokio skaičiaus grafike. Kainos faktorius man nesvarbus. Man svarbu laikas ir kryptis.
  2. Manau, kad darant bet kokį sandorį, būtina žinoti ribą, kurioje reikia fiksuoti nuostolį.
  3. Mėgstu prekiauti intervaliniuose kontekstuose.
  4. Kartais visa rinka intervalinė,kartais tokį kontekstą rasti sunku.
  5. Uždarius nuostolingą poziciją, rizika siekė vos 1% nuo depozito.
  6. Geriausi treideriai randa metodą, kuris jiems patinka ir tampa visišku absoliučiu tos srities ekspertu.
  7. Man patinka rinkos elgesių analizė.
  8. Kokį pozicijos dydį renkuosi? Renkuosi tokį, kuris atitinka rizikos valdymo taisykles. Pozicijos dydis yra toks, už kurį jaučiu atsakomybę.
  9. Kasi š perskaitytos literatūros labiausiai įstrigo? Frazė? Man asmeniškai patinka Jessie Livermore folosofija. Taip pat Benhamin Graham frazė: Yra svarbiausios 2 taisyklės rinkoje. Pirma: neprarask pinigų. Antra: nepamiršk pirmosios taisyklės.

 

Kiekvienas įsitikinimas turi būti atitinkantis Jūsų charakterį, siekius rinkoje. Iš šių išvardintų sakinių galite nesutikti nei su vienu. Vis dėlto jeigu nesutinkate, manau, jog turite problemų prekyboje. Bet tai jau kita tema. Pamėginkite užsirašyti 10-15 įsitikinimų, kuriais seksite rinkoje. Įsitikinimas, Jūsų tikėjimas yra tai, ko negalite išduoti. Galite pasiimti mintis, kurias parašiau, nes kas liečia pozicijos dydžius, kapitalo valdymą yra būtina.

 

Tikiuosi, kad pavyko įrodyti, jog norint siekti aukščiausių rezultatų rinkoje, reikia prekybos sistemą prisitaikyti pagal savo įsitikinimus, savo charakterį.

Parengė: Dainius Šilkaitis/ www.forexfactor.lt analitika